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附件 |
| 数字财政自动化技术服务项目 |
无 |
无 |
是 |
一．凭证同步服务 1、提供本地财务会计凭证、预算会计凭证的同步到数字财政核算域服务。 2、凭证同步过程中，支持凭证已修改，数字财政核算域能自动同步修改。 3、提供会计凭证摘要、会计科目、功能分类、经济分类、财政指标、预算项目、资金性质等信息的同步。 4、支持同步过程中自动生成数字财政核算域基础档案数据，包括会计科目，项目、财政指标、预算项目、往来单位。 5、对财务会计凭证和预算会计凭的合法性进行校验，包括辅助项档案是否存在，辅助项档案是否一致，辅助项档案是否最末级状态等信息的校验，包括部门辅助项、人员辅助项、往来单位辅助项、项目辅助项、费用经济性质辅助项、财政指标辅助项、预算项目辅助项、功能分类、部门经济分类等。 6、对财务会计凭证和预算会计期初凭证借贷平衡校验。 7、支持指定某月、凭证类型、凭证日期、凭证号同步到数字财政。 8、支持指定仅同步期初数据到数字财政核算域； 9、支持指定仅同步基础档案（根据当前同步的期初和凭证数据）到数字财政核算域； 10、支持选择含挂接单据的凭证强制同步覆盖选择； 11、支持批量同步凭证，可选是否检查数据合法性、是否删除凭证后再批量同步、选择每次同步凭证数量； 12、支持在凭证自动同步时实时统计每月已同步凭证的数量、借方总额和贷方总额。。 13、支持在凭证自动同步时实时产生凭证同步结果，显示同步日期、同步状态、同步类型、年、月、凭证日期、凭证类型、凭证号、同步结果、开始时间和结束时间。 14、支持按日期范围搜索以往的凭证同步结果，可实时模糊搜索凭证同步结果。 15、支持导出凭证同步结果到Excel文件。 16、支持同步自动同步时实时显示运行报告。 17、支持手工抽取数字财政核算域系统基础档案数据，并在每个凭证同步完成周期后自动抽取数字财政核算域系统基础档案数据。 18、支持凭证自动同步时可以手工停止同步，也可以重新立即启动同步凭证。 19、提供当年数字财政期初数据初始化服务，可年末结转，或导入期初，或同步期初。 20、提供当天本地账务系统新增、修改、删除的凭证，24小时内同步到数字财政服务。 21、提供凭证同步报告（纸质或电子版），包括同步凭证统计、凭证差异（拆分分录、本地有财政没有、本地没有财政有、断号、借贷方不一致、一级科目分录不一致）、需修正凭证列表、已修正凭证列表。 22、凭证同步报告报表包括： 1）同步前分析审查，包括每月的凭证数量是否正确，每个月的凭证断号列表、每个月的凭证预算会计借方金额是否等于贷方金额、每个月的凭证财务会计借方金额是否等于贷方金额。 2）同步前经济分类大类国库对比。 3）同步前功能分类国库对比。 4）同步前预算指标国库对比。 5）同步前预算项目国库对比。 6）同步前资金性质国库对比。 7）同步后常规对比审查，包括每月数字财政凭证数量是否与本地一致、每月凭证的借贷方金额是否一致、每月本地账务断号凭证、每月数字财政断号凭证、每月本地未同步至数字财政凭证信息、每月数字财政多余凭证信息、每月数字财政和本地账务一级科目是否一致、每张凭证数字财政和本地账务一级科目是否一致。 8）同步后经济分类对比。 9）同步后经济分类大类国库对比。 10）同步后功能分类国库对比。 11）同步后预算指标国库对比。 12）同步后预算项目国库对比。 13）同步后资金性质国库对比。 23、提供协助修正凭证指导服务，包括指导修正凭证预算会计资金性质、功能分类、财政指标、预算项目、经济分类等辅助项信息，指导修正凭证财务会计费用经济性质、往来单位等辅助项信息。 24、提供常规账务稽查服务，包括账务做错会计科目、功能分类、经济分类、资金性质等。 二．国库挂接服务 1、提供“数字政府”公共财政综合管理平台凭证数据与国库支付单据挂接服务。 2、支持指定1个或多个期间同时进行国库挂接。 3、提供数字财政支付令与凭证的自动挂接，可按照凭证号匹配、国库支付令号、一对一、一对多及多对一等分析策略进行挂接。 4、支持设置凭证号匹配策略，包括凭证号位置、替换字符、获取符号中间数值、获取符号左边数值、获取符号右边数值、加入凭证期间、保留凭证号长度。 5、支持设置国库单号策略，包括凭证号位置、替换字符、获取符号中间数值、获取符号左边数值、获取符号右边数值、匹配国库单号后几位。 6、支出的国库单据可以按前3位经济分类自动挂接。 7、支持只分析挂接结果，可选是否分析完直接请求挂接。 8、支持自动修正辅助信息并请求挂接，包括财政指标、预算项目、资金性质、功能分类、经济分类。 9、需要提供国库挂接的过程分析，可显示挂接成功、挂接失败、待修正后挂接的单据数量及相应凭证信息，方便财务账上修改匹配。 10、需要提供分析挂接说明信息，可提示挂接处理信息，对应国库单据信息，凭证分录信息。 11、可实现跨月国库挂接，应对业务跨月支付即凭证在前面月份已经生成，隔月对账发现漏付，然后进行支付；或国库已经支付，下个月再制单做凭证等情况。 12、需要提供导出挂接分析结果到Excel。 13、支持生成正负分录进行国库挂接，包括授权支付、直接支付和额度到账业务。 14、支持将制单日期大于凭证日期的凭证修复。 15、提供同步完的凭证自动分析挂接服务。 16、提供凭证挂接报告（纸质或电子版），包括挂接凭证统计、需修正凭证列表。 17、凭证挂接报告报表，包括凭证挂接分析、凭证修正分析、凭证拆分分析内容。 18、提供协助修改凭证并挂接指导服务，包括指导凭证分录拆分修正，指导凭证分录对照财政指标修正等。 |
1.0 |
国内含税价;
人民币
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无附件
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| 中标供应商 |
是否满足 |
单价 |
售后服务 |
备注 |
初选理由 |
| 广州微易软件有限公司 |
是 |
62800.0 |
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按照最低价原则且满足需求 |
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